（摘要） 三季度主要工作完成情况 1.全系统“增收节支”取得成效： 上半年指标完成不好，没有实现“双过半”的目标。三季度，贯彻区总社“增收节支”的要求，各单位采取措施，取得了一定的效果。在招商上，商铺部解决了一些“老大难”问题，长江南路和国和路招商有了突破；宝山体育中心馆在“85℃”入驻后，已经实现全场开张；顾村馨家园网点，“肯德基”刘行店和北翼国大药房菊盛店（开业首日销售过5万元，创造了公司记录）已相继开张营业，并有银行、电讯、西点等7个项目已经签订入驻协议；南方公司三季度销售回升，月均销售比上半年月均上升了80.54%；尤其是向市公司争取了废镍块业务，取得了较大成效；华森公司在今年极端高温的天气条件下，克服困难，三个月产、销同步增长。储运公司尽管在目前市场环境下业务拓展非常困难，但他们并不消极，而是努力向市场争取费时费力低费率的圆钢装卸业务，来尽量弥补卷板业务不足。长兴公司面对长兴岛内大企业开工不足的情况，今年拓展大陆市场效果明显，三季度吴淞分公司销售同比增长22.15%；毛利额增长29.96%。 全系统费用支出同比增长5.19%，低于上半年增长9.27%的幅度；其中经营管理费用三季度同比下降了3.75%。总部今年以来带头控制了包括会议费、业务活动费、差旅费等在内的办公费用；1-9月总部的办公费用列支仅占年度预算的53.84%。 2.重点项目取得进展： 三季度，我们在重点项目上有新的推进。水产路北翼生活广场基本完成建筑设计，各项开工前的手续办理已近尾声，施工和监理的招投标工作也在准备中；北翼大酒店的改造装修，客房部分已经接近完成，大堂改造和外墙正在进行中；美罗湾四号地块二期的主体工程即将完成，三号地块老厂房改造正在准备中，新项目正在调整完善楼面的布局设计，一号地块西侧旧房改造已经进行基础开挖；殷高路大楼的改造前期准备也已开始，总体改造方案在完善中。农资公司“农家乐”餐厅完成了筹建。 总体上，三季度在项目建设方面工作有进展，为四季度、乃至明年工作提供了基础。 3.审计整改工作基本完成： 上半年审计监理室列出了审计整改事项一共17项，涉及6个单位的核算管理、账务处理、企业风险、财务考核、规范税务等5个方面的问题。在财务部的指导下，到9月底，除农资公司挂靠部门的清理拟在年底解决外，其他16项整改工作均已完成。 四季度几项工作 今年是规划实施的第二年，全面完成今年的目标任务，对明年工作有重要意义。因此，要抓住四季度的时间，争主动、求效果，为明年全面完成规划奠定基础。 1.坚持“增收节支”，确保全面指标的完成。 对照年度预算指标，结合下半年的完成状况，四季度我们要完成指标，需要我们各单位保持三季度的态势，继续争取业务的发展，提高经济效益。 首先，四季度进入商业的旺季，各销售单位要关注市场动向，有针对性的做好货源准备，提前策划营销措施，积极抓住集团消费，争取做好团购业务；北翼商厦要认真组织烟火爆竹供应业务，统筹布点好系统内部网点，同时要联手勤丰公司做好社会网点的货源供应和服务，努力实现今年的烟火鞭炮销售业务有较大的增长。大酒店要进入重新开业前的临战状态，各项准备工作要列出时间表紧锣密鼓逐步推开，总部相关部室要主动介入进去，配合“维也纳大酒店”实现11月份对外营业的目标。医药公司已经制定了“膏方节”营销方案,提前启动冬令补品的营销活动，为此，公司要组织好系列活动，尽可能的扩大活动宣传和影响，扩大活动的受众面，提高活动的效果。 其次，要抓紧招商工作，让资源成财源。今年，招商工作成为我们业务发展的“短板”，严重影响了我们一些工作的进度和企业的效益；今年列入收入预算而到现在肯定已经落空的收入很大。所以，四季度要努力予以弥补，各项招商任务都要以最大程度争取企业的利益为核心。顾村地区包括馨家园和菊太路的网点，要抓紧相关的招商工作；菊太路网点近期先要解决招商定位，策划招商方案，争取年内能启动实质性的招商工作；菊盛路网点要继续完善布局规划，重视社区商业街的功能组合，强调招商入驻客户的品质，年内完成大部分网点的招商。美罗湾一号地块招商进入“僵局”，商铺部要集中力量，作为重点招商任务予以突破，年底前要有实质性的进展；三号地块的招商工作也要结合老房子的改造方案进行，要细化招商方案，敲定布局，明确主要招商方向和对象。 第三，要加强租金的收取。按照100%收租率的要求，年底前要强调“应收尽收”、“颗粒归仓”。到9月底，我们的收租率完成不理想，全系统收租率低于6月底，更低于去年同期。有5个单位低于平均数。因此，四季度要打一场“清欠”仗。有关单位要落实人员、落实欠租户、落实清欠任务，确保按合同应收租金的收取到位。财务部将到9月底欠租的清单分别反馈有关单位；有关单位对照欠租清单自行排一个清欠计划月底前报审计监理室，审计监理室跟踪督促。 第四，仍然要抓紧空置网点的招商。到9月底，全系统空置网点出现增加的趋势，这些隐性的效益流失，算算让人心痛。所以，我们有关单位要引起警示，提高责任感，把空置房招商的工作放上位置。要加强力量组织招商，需要改造的，抓紧做方案；需要协同的，主动提出来，我们内部“一盘棋”，唯一的目标就是改变空置的状态，出效益。 2.抓住时间节点推进建设项目。 今年的建设项目在时间节点上也是有些拖后的，四季度要抓落实，为明年工作争主动。 北翼大酒店改建工程已经尾声，要抓紧结束余下的工程改造内容，满足“维也纳酒店”开业的需要。 四号地块项目要积极配合“大润发”公司的装潢准备工作，在完成我们自己的建设改造内容外，要争取“大润发”公司早日入场实施经营装潢； 水产路“北翼生活广场”在时间上已经不容再延迟，要按照11月份正式开工建设的要求，抓紧办妥有关手续和程序。 其他一些已开工的项目要抓紧工期，尽可能在年内完成；未开工的美罗湾三号地块等，积极做好前期准备，办理好相关手续，为每年实施奠定基础。 3.编制好2014年财务预算。 2014年的预算编制稍推迟了些布置，因此，在四季度中，这项工作的节奏要更加紧凑、抓紧。各单位都要认真安排好编制工作。今年的预算编制，考虑到工作的连续性，基本还是延续近几年编制的框架。有所调整、完善的主要是这样几个方面： （1）总预算由分预算构成：业务预算（收入、成本、毛利）、项目预算（添、建、修）、人工成本预算、财务收支预算、净利润预算、现金流量预算等6部分。 （2）稳定人工成本。全资企业严格按照薪酬制度的“薪随岗定”的原则，以及突出效益、鼓励先进；全资以外的单位也要体现基本稳定，不搞不与效益挂钩的“工资普加”，也要突出效益、鼓励先进、兼顾偏低。 （3）合理安排修理费“盘子”，实行上下结合、总额控制的办法，把修理费预算编制的更加科学、合理、实际。 （4）适当削减业务活动费，在当前的形势下，2014年的业务活动费必须体现廉和效的要求，要在2013年的基础上，适当削减，节俭使用；削减业务活动费从总部做起。 预算编制工作近日将专题布置，各单位要在以前编制的基础上，结合今年的要求，大家思想上要保持一致，工作上要相向而行，把每年的预算编制好。 在编制预算的同时，明年的考核办法也要提前研究制定。考核办法要能促进预算的编制，更要能保证预算的执行。 4.做好年底前的安全稳定工作。 年底前收尾和准备明年工作的事情很多，要忙而不乱，就要注意做好企业的安全稳定工作。 一是十分重视保持企业的稳定。随着企业近年来的发展，我们不稳定的情况有新的动向，历史矛盾交织新的利益诉求，形成了新的不稳定因素。对此，我们要有足够的清醒认识。各单位要认真分析各种情况，了解掌握有关层面人员的思想动态，做好工作的正面引导，谨慎安排年底年初的一些工作，特别是考核、分配、福利等方面，化解好矛盾；特别要重视那些苗头性的问题，做好早察觉、早疏导、早化解。要落实责任，一个单位的问题在一个单位内解决好，避免蔓延开来。同时，要加强与总部的沟通，把握好工作尺度和口径，避免政策矛盾和对策措施的差异。 二是必须做好企业的安全工作。今年安全事故频发，一次次向我们敲响了警钟。对此，我们一重申安全责任制，作为企业的各级管理者，肩负的责任是多重的，其中经济责任与安全责任并重；二要强化安全检查工作，四季度到明年春节前，要有针对性的组织几轮安全检查整治工作，特别要强调安全检查横向到边、纵向到底，尤其是对边缘地区、零散网点要不留盲区、不留死角；需要的时候，还是要以现场会形式推进工作。三要坚决贯彻《安全责任考核办法》，制度定了就是要执行的；要告诉全体责任人，未尽到责任，忽视或听任重大安全隐患存在，以及发生安全责任事故的，就要以制度来追究责任。四是确立大安全的意识，安全不仅仅是消防安全，包括设备、治安、建筑、财产等多方面，担负的安全责任也是多方面的；各单位在布置安全工作中，这些内容都要同步考虑，不能疏漏 |