第一部分：前一轮（2015—2018年）规划执行情况 在过去的“3+1”四年规划实施周期，面对波诡云谲的全球市场与中国经济“新常态”，区总社坚持创新转型主线，围绕“一业为主，多业并举”的发展战略，自觉融入宝山区建设都市农业现代化、统筹城乡经济发展的大局中，大力推进供销综合改革和各项工作的开展，不断增强和延伸城市供销社的服务功能，基本完成各项规划指标，但是也面临着一些亟待突破的瓶颈和制度障碍。 一、前一轮规划实施评估 （一）商业资产规模进一步扩大 新增“社镇合作”项目8.54万M2，其中：顾村大居配套商业2.7万M2；罗泾睦邻小镇1.5万M2，罗店大居配套商业2.56万M2，月浦养老院1.78万M2。 （二）资产经营核心竞争力得到巩固 1、资产集约化经营管理得到加强。一是严把合同关，每年根据租赁经营中出现的问题，完善条款，规避风险，将廉政风险责任写入合同。二是加强安全管理，通过实施业务会审制度和安全一票否决制度，规范了对租赁商户合同履行、安全经营等方面的管理标准。三是发挥北翼集团专业化优势，全资企业租赁网点纳入集团公司统一管理。 2、资产运营质量得到提高。一是在翼生活广场、翼生活·轧花记忆园等大体量商业的招商过程中，注重前期的市场调查，通过整体策划，确定招商定位，进行组合招商。二是根据市场的需求和承受能力，控制开业节奏，加快市场培育，取得了良好效果。三是注重挖掘项目本身的文化元素，成功打造以“轧花记忆”为主题的、带有工业遗存特色的商业创意园。 3、创新拓展资产经营相关产业。探索具有“房东+股东”特色的发展模式，一个是通过市场招投标的方式，确定“复客中国”作为高境项目的合作方，成立混合所有制的运营公司，打造复客北翼创享中心项目；另一个是在翼生活广场项目投资加盟系统内第二家品牌连锁酒店——全季酒店。 4、物业管理水平有所提升。打造“翼联物业”品牌，引入中信泰富管理经验，提高自身物业管理能力，提升规模化、专业化、市场化水平，完成全资范围工程维修人员的整合，现有6个服务项目点。 5、启动传统市场转型调整。以更具人性化、消费互动性更强的体验式商业替代传统的零售业，减轻电商的直接冲击。商业街三楼引进教育培训，沪客隆家具市场收回自管并配合首届进博会的召开完成公寓房清理。 6、充分挖掘新媒体宣传资源。运用好北翼商铺网、翼生活、商业街、刘行新街等网络和微信平台，定期宣传发布招商信息和活动信息，带动商业项目的日常营销。 （三）供销社综合改革初见成效 1、党和政府对新时代供销社发挥特色功能愈加支持。中央国务院[2015]11号文、上海市[2016]16号文相继出台，特别是宝山区[2017]161号文的发布，明确了宝山供销社未来五年的26项重点工作，目标是到2020年，把宝山供销社打造成为与“三农”联结更紧密、为城乡居民提供服务更完备、市场化运行机制更高效的合作经济组织。 2、2015年起作为市供销系统三家改革试点单位之一，制定了理顺社企关系、提高企业核心竞争力、加强对区域经济综合服务能力三大目标。按照“社企分工、上下贯通、整体协调、运转高效、城乡并举”的原则，改变了宝山供销社和北翼集团长期以来“一套班子、两块牌子”的组织体制，明确出资母体与专业子公司的关系，明晰二者的功能定位。通过坚定不移深化改革，努力“突破自我，改造自我”，宝山供销社为评为全国供销合作总社综合改革试点先进单位、位列2017年度全国供销合作总社百强县级社第23位，北翼集团被评为全国供销合作社先进集体。 3、股权进退取得实质性突破。通过努力，储运公司完成职工持股会股权收回，纳入集团公司全资管理体系。规划期内对横沙、葑塘、南方尝试自然人股东退出和罗店、医药深化探索股权改革方面都做了有益的探索。 （四）为农服务延伸发展 过去的一轮规划中，区总社进一步巩固了农资供应、果蔬生产、农产品销售三大为农服务板块。 1、农资经营重点突破。2016年农资公司经过市政府采购平台的竞标，获得2017至2019年全区补贴化肥、农药的经销权。2018年取得《农药管理条例》颁布后首批农药经营许可证和区内唯一一张限制农药许可证。 2、翼农合作社运转正常。主要业务包括为区内机关、院校等企事业单位的个人和食堂提供会员制的销售配送业务，已发展会员1500多人。在邮轮经济延伸服务方面，2017年尝试将300万枚鸡蛋送上哥斯达邮轮。 3、农合联成立并运作。2015年发起设立联农专业合作社，是区内第一个“农合联”，目前共有六家成员社，其中五家为果蔬专业合作社，一家为花卉专业合作社，种植总面积达2520亩，占宝山耕地面积的十分之一。 4、菜场实现统一管理。完成翼家、翼通、翼杨三家菜场的梳理与合并，新的体制机制在全区“创全”行动中发挥作用，翼家菜场获得“美丽菜市场”荣誉称号。 （五）多业涨跌不均 区总社努力克服宏观经济形势和国家产业政策的调整影响，多业在规划期内取得了长足发展。 1、大宗贸易迅猛发展。长兴公司把握海洋装备岛发展机遇，成品油销售一年一台阶，年均复合增长率达到34.24%。南方公司及时调整经营业务，废钢卷板转废不锈钢，巩固销售，年均复合增长率为8.3%。 2、医药零售稳步向前。规划期内拓展了5家千万销售门店，3家新店，5家医保门店，销售额年均复合增长率为13.38%，保健品和线上线下（饿了么）业务双线推进，会员人数21万人。 3、防灾科技探索转型。华森公司巩固出口贸易、拓展国内市场。同时，向管理要效益，建立存货系统提升成本核算力度。2018年配合顾村老城改造动迁，搬至罗泾罗宁路新厂区。 4、金融业务初步开展。2016年成立北翼典当行，通过2年多探索发展，业务开展逐步稳固，风险控制得到加强，2018年经营收入591万元。 （六）投资取得良好回报 规划期间，股权投资获得良好回报，目前持有长期股权投资1.95亿元，2018年实现投资收益3787万元。 （七）内部管理上新台阶 1、制度建设进一步加强。共出台各类制度41项，涵盖行政、人事、财务、业务等各方面。 2、管理手段进一步完善。升级OA系统，将全资的所有审批流程通过系统流转，保证了审批规范性和及时性。搭建NC系统，提高了财务和人力资源管理的信息化水平。启动资产信息平台建设，进一步夯实主业全过程管理基础。 3、部门职能进一步强化。新成立投资管理部，将工程管理的前期、后期管理职能从集团公司项目开发部剥离，相互制衡。人力资源部探索“大人事”集中管理初见成效。 （八）人才队伍建设不断加强 1、合理控制用工规模，人员结构得到优化。截至2018年底，全系统用工1224人，比规划目标1500人缩减18.4%。规划期内共招录174人。 2、加强能力素质培养，加大后备队伍建设力度。通过举办各类培训班、轮岗和挂职锻炼等，形成三个骨干梯队共计104人，为关键岗位的新老更替奠定基础。 3、以绩效考核为抓手，增强员工激励。不断完善考核体系，在全资企业进行试点，将招商、团供等业务岗位改为基薪加提成的考核制度，进一步激发员工积极性。 （九）职工收入和福利稳步提高 在经济效益逐年增长的基础上，注重提高职工的收入和福利。2018年，在编员工年人均收入。。。。。修订大病救助制度，救助疾病种类从十二种增加至二十种，每人每年最高救助额从3万元提高至5万元。在提高在职职工福利的同时，进一步增加退休职工康乐计划的敬老节补贴等福利。在每年职工文化节的基础上，创新开展了义捐义卖、三八妇女节、六一亲子等丰富多彩的职工活动，企业的凝聚力和向心力进一步增强。 （十）企业稳定进一步巩固 坚持以稳定为基础，主动化解各类矛盾，以人为本，关心职工，扎实开展各项基础工作。一是开展帮困结对活动，做好三大节日的帮困慰问和金秋助学工作，累计帮困660人次，总金额万元。二是做好信访维稳工作，按照“政策底线不突破、矛盾不激化”的原则，妥善处理各类租赁纠纷、因病致困、动迁、转制收编、劳动关系等上访件。 二、转型发展瓶颈和体制障碍 （一）主业面临转型攻坚 区总社系统内资产经营的主业地位虽然确立，但是经营手段相对落后，重资产比例较高，持有房产多是品质较低的零散商铺或传统市场，租户层次较低，受电子商务冲击较大，亟需通过转型向产业资产经营发展。 （二）多业面临巨大挑战 宝钢战略转型，钢铁产能下降，国家税务政策导致南方公司再生资源经营模式受到严重影响。长兴公司岛内成品油销售竞争加剧，成品油新业务开发面临挑战。医药业务由于经营网点拓展审批难度大，特别是医保审批困难，再加之电商冲击、流动人口减少，业务拓展速度缓慢。消防水带由于外汇波动，国内竞争加剧，产能瓶颈有待突破，新产品的研发投入不足。 （三）为农服务亟待转型 随着宝山城镇化进一步发展、农田进一步缩减、农药化肥实施“双减”政策，传统的以提供农药化肥为主的为农服务模式越来越受到制约；同时农业劳动力不足和老龄化问题也制约着区总社为农服务的开展。 （四）新型业务拓展机遇与风险并存 区总社系统新型业务刚刚起步，都需要进一步提升。DIG项目投资一年多关门歇业，反映出投资决策和可行性研究的不足。典当行开业初期遇到的困难，反映出风险防控和业务开拓能力不够。 （五）制度管理落实不够 区委巡察、回头看、区委延伸巡察和区审计局经济责任审计提出的整改事项，反映出企业的基础管理仍有不少薄弱环节。 （六）队伍建设任重道远 随着前一轮改革的实施，队伍建设有所起色，但全系统来看人员结构存在断层的现状依然存在，中青年干部员工储备不足，骨干人才青黄不接的矛盾日益突出。同时在企业业务转型过程中，缺乏专业人才现象没有得到很好地解决。 （七）安全隐患依然严重 规划期内发生多起安全生产事故，反映出安全生产方面存在漏洞，相关人员的安全意识淡薄。 （八）股权改革推进困难 多元化企业股权深化改革问题还没有取得实质性进展，储运公司职工持股会完成，但对横沙、葑塘、南方等公司自然人股东退出需要进一步深化。医药公司的全员激励计划障碍重重。 第二部分 2019—2023年企业发展规划 一、指导思想 面对复杂严峻的宏观经济形势,把握好稳中有变的新形势，精准应对新问题新挑战，谋划企业中期可持续发展战略尤为重要。区总社必须抢抓好国资国企改革启动深化和全国供销合作总社深化综合改革的有利时机，在区委、区府、区集资委的坚强领导下，在市总社的正确指导下，坚持以宝府[2017]161号文为纲领，把握上海打响“四大品牌”和宝山打造“两区一体化升级版”的历史机遇，力争在两个一百年奋斗目标历史交汇期，全面推动商业比例较高的资产经营向以社区综合服务为主题的产业资产经营转型，优化资产经营的内在结构，梳理优化传统行业,培育引导新兴科技产业，全面深化供销社综合改革，以推进产权结构多元化、深化股权改革和创新为农服务方式为抓手，不断增强自身经济实力、发展活力和服务能力。 二、规划目标年（2023年）主要经济指标 三、主要目标任务 规划目标年（2023年）主要经济指标为归属母公司净利润1个亿，上缴税收1个亿，主业运营面积达到80万平方米，租赁收入3.5个亿。多业以贸易为主要支撑，目标是在规划期内达到21亿元。 （一）全力提升资产经营实力 1、2023年全系统实现资产经营收入3.5亿元目标。 2、提升单位面积资产经营收入，从目前的每平方米平均日租金1.55元，提升至2023年的每平方米1.65元。 3、继续坚定不移地改造存量资产，为服务业发展提供更多的产业资产载体。规划期内新建交付使用项目约2.46万平方米，规划项目两个，建筑面积预计3万平方米。 | 序号 | 项目名称 | 面积（M2） | 备注 | | 一 | 竣工交付项目 | 24600 | | | 1 | 月浦健身商务楼 | 5350 | | | 2 | 国权北路地铁上盖项目 | 9250 | 其中马桥村40% | | 3 | 关山路租赁房 | 10000 | | | 二 | 规划申报项目 | 30000 | | | 1 | 杨行梅林路项目 | 10000 | 与杨行镇、宝轻公司合作 | | 2 | 美罗湾二号块 | 20000 | | （二）完善组织体系和运行机制 1、推进供销社综合改革继续深化。坚定不移巩固社企分工成果，健全完善“一区一社、资产一体化”的组织体系，实现上下贯通、整体协调，综合服务与专业经营相结合的“双线运行”机制，提升区总社总部的规划能力、整合能力和运筹能力，进一步增强北翼集团的市场化、专业化、标准化程度。 2、推动现代企业制度建设和完善公司法人治理结构，完成经营机制的真正转换。党建引领，围绕供销社特色，明确社代会、理事会和监事会各自工作职责，让决策、管理、监督等形成彼此制约、相互监督的良好关系。 3、突出工代会和职代会民主决策和联系群众的桥梁纽带作用。 4、继续探索发展混合所有制企业。区总社作为经济组织,必须顺应市场经济的发展,融入市场经济的潮流，发展混合所有制经济。 5、深化股权改革。 （三）打响“上海服务”品牌，全力提升主业和大宗贸易的经营实力与发展活力 1、进一步优化主业经济结构，由商业资产经营向产业资产经营转型 （1）按照宝供销办（2018）36号文件要求，严格出租出借房屋及经营场所管理，调整商业资产经营的业态比重，实现从商业资产经营向产业资产经营的转变。加快推进商业资产结构的调整转型和布局优化，主业由传统的商铺租赁向养老（老旧、低效社区网点向社区养老、日间照料、长者之家、助餐点）、医疗、教育、酒店、科创基地等产业进行延伸，并尝试以股权投资、租税联动代替常规的租金收入。 （2）在区域范围内，打造“北翼商铺”品牌，主动与市政大型动迁安置项目精准对接，承接包括但不限于罗店、罗泾、顾村、杨行、部队及其他街镇和社会组织10万M2的配套商业项目的招商运营权，将业务功能转型和宝山区城乡一体化发展有机结合，不断创新服务形式，强化服务功能，为轻资产提质增效。 （3）提升招商运营团队的专业水平，形成策划、招商、运营、服务一体化的商业运营体系。准确定位商业资产产品线，建立一套包括形象策划、业态布局、装修方案、营销策划、服务管理等于一体的商业运营标准化体系。 （4）提升营销策划组织水平和微信公众号辐射面，集团公司统筹协调，每年制定营销计划和目标书，结合各商业项目特色有效开展营销活动，公众号总关注人数提升100%。 （5）物业管理“提速、上档”，走规模化、专业化、市场化道路，提升翼联公司的知名度，夯实基本，练好内功,承接2-3个外部物业管理项目，创建管理品牌，扩大管理规模。 （6）发展资产经营延伸行业，拓宽盈利途径。不断总结加盟经营经验，发展酒店服务业，新开酒店不少于3家。准确定位典当行在高风险竞争市场的位置和角色，严格风险管控，积极开拓业务，提高效益的同时，防范和化解经营风险。 2、进一步提升成品油、再生资源等大宗商品贸易业务运行质量，开拓新市场，提高市场占有率，提升管理水平。 （1）长兴公司与中石化、中化建立良好的合作关系，利用品牌扩大效应，发展成为岛内成品油市场的主要供应商，保障岛内的四大央企及社会车辆用油。在确保特种行业生产安全的前提下，推行清洁能源，选址建设危险品码头。开拓零售市场，新增1个加油站。 （2）南方公司强化主业，开拓新材业务，发展再生资源加工利用产业，提高产品附加值，作为实施主体积极在“两网融合”中发挥主力军作用。完成关山路车队地块开发和宝杨路分拣厂的环保许可证办理，确保企业净利润五年翻一番。 （四）打响“上海制造”品牌，全面加强多业市场化能力和抗风险能力 1、防灾科技长足发展。华森公司利用搬迁后设备改造升级的契机，获取更快发展。 （1）增加科研投入和设备更新力度，开发新产品，提升防灾产业科技创新能力，在区科委的指导下，把握行业发展方向，提高自主知识产权比重，实现产品更新换代； （2）多种方式引进合作加工厂商提升产能，保证满足市场需求； （3）拓展产品领域，从单一消防水带生产销售向相关防灾领域扩展。 2、提升为农服务能力，扩大合作社生产规模，增加市场供应能力。 （1）妥善解决翼农合作社现有基地涉及到河道放宽的安置问题，在巩固罗店种植基地的基础上，通过土地流转等方式至少拓展1个新种植基地。 （2）打造数字化农场项目，建成数字农场1-2座。 （3）进一步提升“翼农联合社”信誉和品牌。聚焦消费升级、消费体验优化的发展趋势，着力提高品牌集聚度和消费满意度，进一步加强“农合联”各成员社的横向联合，提升各合作社的产能，统一品牌和销售，扩大联合社农产品会员配送业务，提高邮轮供应商等级，组织农副产品上邮轮、进社区、进机关学校和企事业单位。 （五）打响“上海购物”品牌，实现线上线下销售同步提升 1、医药零售业充分发挥“北翼国大”品牌优势，巩固和提高销售，扩大区域市场的占有份额。 （1）进一步提升服务能力，拓展销售思路，加大营销力度，增加会员数量，提升会员购物体验和粘性，提升客户消费频次和客单率，提升经营业绩。 （2）进一步拓展实体门店，新开店5-10家，积极申请医保门店，至少新增15家，实现年均8%的销售增长。 （3）进一步扩大线上销售，在淘宝店、饿了么的基础上，拓展其他平台的销售渠道，同时通过参与各种线上营销活动，提高销售份额。规划期内线上销售占总销售额比重提升到5%以上。 2、发扬“背篓精神”，将为农服务与为社区服务融合发展，打开本地市场的一扇窗。 （1）集团团供部、农资公司联合打造“源味门”品牌，积极拥抱“互联网+”，开设特色农产品集成店，扩大名特优农产品线上线下销售，并挖掘、推广本地特色的产品经营。承担与云南永春乡产业扶贫工作，推进羊肚菌和其他农产品的销售，力争自2019年起年均销售增幅不低于20%，年均上线品种不少于5个。 （2）在与其他兄弟省市供销社合作的基础上，探索建立市外农产品供应基地，将上海周边江苏、浙江等地的优质农产品遴选后，组织进入上海市场。 （3）创新翼生活商业品牌，发挥系统内社区商业综合优势，提高社区商业购物体验。并通过互联网扩展销售网络和销售渠道，构建“三位一体”的农产品现代流通网络体系。 （六）打响“上海文化”品牌，提升宝山供销文化的区域影响力 1、整合工业遗存资产，打造“翼生活·轧花记忆园”等新型商旅文体联动项目。 2、利用新建月浦健身房和老的月浦废品站项目，通过改造提升，打造成文化教育基地。 3、主动融入乡村振兴战略，探索乡村旅游项目，结合横翼项目酒店建设，探索成立海岛民宿合作社，将海岛农家乐、住宿、健身骑行等休闲项目相结合。 4、结合美丽乡村建设，探索具有发展潜力的休闲农业和乡村旅游示范项目，力争打造新型农村综合体。 （七）坚持党建引领，加强员工队伍建设 1、在全系统推进“六合协同”智慧党建工作平台建设，切实把党的组织建设好、把党员的作用发挥好、把群众的力量凝聚好。形成五年行动计划，探索创新基层党建工作的新模式、新方法，建合格党支部，做合格党员，在实践中创造实绩、务求实效。 2、把企业职工的收入水平和福利待遇与企业的发展挂钩，同向而行、同步提高。发挥好工会维护职工合法权益和联系党和群众的桥梁纽带作用，修订涉及大病救助、困难救助等相关办法，进一步加大困难职工的帮扶力度与人文关怀。 3、加强员工队伍建设，以全面提升专业化、精细化管理水平为目标，建成一支忠诚度高、凝聚力好、专业性强的高素质人才梯队，为区社新一轮发展提供坚强的人才资源保障。 （1）优化岗位配置，加强人才储备。到2023年末，全系统用工规模目标总量1400人，全资企业在编在岗人员300人。优化组织架构和岗位配置，着力人才培养和后备梯队建设。到规划期末，中级职称或职业资格人才占比达20%以上。完成6名管培生培养，实施三轮骨干挂职锻炼计划，定期举办中层干部、青年骨干、新进员工等培训班，建设一个150人左右的后备人才池。 （2）强化绩效管理，提高员工激励。建立并运用人力资源管理系统，实现全覆盖、精细化的绩效考核。以促进企业长期发展为目标，改进与创新经营者绩效考核体系，持续激发经营者积极性。指导与协助系统内企业完善对部门和员工的绩效考核，并与员工的培训、薪酬和福利相挂钩，进一步提高激励性。 （3）优化薪资结构，稳步提升收入。每年进行薪酬评估，制定薪资策略，与绩效挂钩优化薪资结构。在企业效益稳步增长的基础上，工资年均增幅不低于7%，预计到2023年末，员工整体薪酬水平将提高50%。另外还将试行员工弹性福利制度，让员工提高自由选择度，增加获得感。 （八）加强财务管理，提升大数据应用水平 1、适应数据化管理时代和企业发展需要，建立健全财务共享中心,提高财务集约化管理和会计核算信息化水平，加大财务人员由核算会计向管理会计的转型力度。 2、健全系统内资金管理规则，尝试建立资金池，提高总部资金调控和集约化管理手段，实现资金统一安排和调度，最大限度发挥内部资金潜力，实现系统内部上下和横向的资金互通互融，降低对外部资金的依赖，提高使用效率，降低资金成本。 3、充分运用好资产经营管理平台数据信息量大和流程固定化、控制规范化的特点，强化资产经营管理，提高资产经营管理水平。通过整合业务管理流程，提升信息化水平，提高大数据应用能力，实现资产经营数据实时反映、内部共享、信息对称、随时提取、科学应用。 4、建立基准租金订价机制，研究完善适合自身的市场定价办法，并对企业的经营风险进行全面、系统地预测、识别、控制和应对。 （九）强化审计监督，提高企业管理规范性 1、加强内审建设,提升内审工作质量和效果，规范内审工作实施,强化审计整改，将以查错防弊为主转向以风险防控为导向,将以财务收支审计、工程造价审计为主转向以制度建设执行情况、领导干部（人员）经济责任审计为导向，加强预算管理、绩效管理、内部控制、建设项目过程监督等审计，扩大内审范围，实现审计监督检查全覆盖。 2、强化对审计结果的运用。把审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来，把审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据。 （十）加强安全管理，提高安全隐患防控与整治能力 1、健全安全管理制度体系和队伍体系，加大对各类安全隐患的排查、处罚、整改力度，建立有效的风险防控措施，切实落实隐患整改，确保各类安全隐患及时整改。 2、持续开展安全生产和消防安全工作，加强对人员密集型场所、危化品经营企业、码头、仓库、起重等高风险点以及各类常见隐患的检查与管控。加强对员工和客户的安全教育与宣传，提高整体安全意识，共同防范安全风险。 3、进一步加强租赁网点安全的源头管控，深化“一票否决”制，建立健全安全前置审批制度与流程。 4、加强应急预案的建设和管理，积极开展应急演练，切实提高防范各类事故的能力。强化安全风险防控，完善应急管理体系，建立系统内的应急联动队伍，加强系统高风险点位的实时动态监控，提升矛盾风险和突发事件的预警预测、快速处置能力。 （十一）承担企业责任，履行社会义务 1、主动承担为老服务社会责任。规划期内保基本的月浦养老院开业，共设500个养老床位，为周边居民提供基本服务。同时利用社区商业网点，探索设立1-2个社区为老服务项目。 2、积极参与“两网融合”，在垃圾分类实施过程中，发挥集体企业独特作用。 3、热心参与各类爱心公益和慈善募捐活动，鼓励企业与员工参与志愿者活动，共同回报社会。 4、精准对接对口扶贫地区，扩大扶贫产业基地建设，通过产业扶贫，提高扶贫资金的使用效率和扶贫效果，“授之以渔”，为对口贫困地区脱贫致富提供助力。 5、加强企业文化建设，塑造良好的企业公众形象，扩大对内对外宣传，不断提高知名度和美誉度。 |