今年是非常的一年，这个“非常”体现在多方面：从宏观经济环境而言，国民经济增长幅度逐步下滑，中央“八项规定”急刹公务消费等等，对我们的各项经营活动都形成了明显的影响；从企业自身的运行出发，今年是企业规划的第二年，进入了项目建设的高峰、招商的高峰，企业发展已经处在一个关键的时刻，各项工作的任务、要求，以及各方面的期待，都和以往有很大的不同。为此，上半年，我们确实感受到了近几年来未有过的挑战和考验，业务经营和管理工作的困难在增大，无形中的压力也在增长。
一、上半年工作完成情况
（一）经济指标完成情况
1.主营业务收入：全系统主营业务收入同比减少0.36%，完成年度预算的42.75%。其中：销售收入同比下降2.42%，完成年度预算的42.15%，租赁收入同比增长12.04%，完成年度预算的45.98%。
2.企业总收益：全系统总收益同比增加7.52%；完成年度预算的49.21%。
3.企业总支出：全系统总支出同比增加9.27%；占年度预算的44%。以简单的算法，总收益增加的数不足总支出增加的数。
4.账面净利润：全系统汇总账面净利润同比增加3.6%；完成年度预算的69.14%。剔除核算口径的因素（投资收益方式的变化），净利润同比为下降2.47%，完成年度预算的57.85%。
以上数据可以看出，我们企业的经济总量在增大，但是，经济效益不是同步增长的；上半年，主要经济指标完成情况不好，“双过半”的目标没有实现，增加了下半年的任务压力。
（二）经济运行状态分析
透过财务数据，我们认真分析一下上半年经营运行的状态。
1.多业经营业务增长面临困境
1～6月，区总社全系统尽管在今年预算编制中已经考虑了市场因素和经营能力，采用了相对保守的指标，但半年实绩，商品销售同比仍然下降了2.42%；服务及其他收入同比下降了42.52%。南方、长兴、医药等8个业务公司，上半年，实现“双过半”的仅长兴、横沙、储运3个公司，同比增长的也仅长兴、华森、医药3个公司。形成这样局面的原因，除了大环境因素外，企业的经营模式、运行机制、市场宽度、业务门类、队伍建设等，都有值得深思的方面。
2.租赁收入支撑整体经济运行
上半年，全系统租赁收入同比增长12.04%。在商品销售和服务收入双双受挫的情况下，租赁收入还是保证了两位数的增长。各成员企业中，除翼之风公司租金固定外，其他都有增长，呈两位数增长的单位有11家。
从整个经济结构和贡献来看，在总收益中，租赁毛利占42.17%、销售毛利占25.07%、投资收入占16.43%、其他收入占16.33%。而且，从上半年的趋势来看，随着大家都感觉经营业务拓展难度的增大，租赁收入对企业的贡献率呈现上升状态。上半年，全系统销售毛利同比下降1%，而租赁毛利同比增加11%；两者对企业效益的贡献，从去年上半年的0.65:1，变为今年上半年的0.59:1。应该说，租赁收入是今年上半年支撑区总社经济的重大因素。
3.收支增长表现出“剪刀差”
上半年我们的收入和支出呈现同向增长，而且增长幅度不一样。总支出增长为9.27%，增幅超出了总收益增长7.52%，增加1.75个百分点。这样，企业的收支比就缩小了。全系统上半年的收支比为1.42：1，而去年同期为1.47：1，下降了0.05。支出的增加大于收入的增加，其主要原因是我们的收入如果没有新的体量增加，则收入增长已经进入了相对稳定期，而支出的刚性增长，特别是连续几年人工成本较大幅度的增长，以及新建、新购物业的折旧增加等，在以后的一段时间中，收支增长的“剪刀差”不可避免存在。收入增长跑不过支出增长，企业利润增长空间将进一步被压缩。
4.预算执行进度不平衡
从预算考核情况来看，上半年，各单位预算完成情况不太平衡。全系统16个考核单位中，主营业务收入完成“过半”的有7个，比去年减少5个；总收益完成“过半”的有7个，与去年一样；有3个单位总支出超出50%，比去年减少4个；而净利润有12个单位实现了“过半”。从这些数据中可以看出，在增收节支上，增收困难，节支有效，利润某种程度上讲是省出来的。
（三）重点项目建设的推进
突破重点项目，是今年上半年工作的主要抓手。回顾半年工作，在重点项目上，我们完成和推进的项目建设共有12个，基本建成的有5个，正在建设的有1个，处在准备阶段的有6个。
美罗湾1号地块项目根据招商要求完成了整体道路铺设，围墙整修等相关配套工程，新网工程需要的新增水电改造等部分结构变更改造工程，已交付商户装修使用。美罗湾4号地块（改建业务用房）完成了主体结构的竣工验收和备案，完成了三层柱、梁结构工程的质量检测、加固修复工程的评估和检测和罗迎路道路修复工程，即将交付大润发进场。通河路翼通菜场改造项目建筑面积650平方米，历时三个月，5月底竣工交房，6月份开张营业。宝山体育中心北翼生活馆改造装修项目建筑面积5600平方米，已经交付经营。翼农合作社农家乐项目建筑面积370平方米，已基本完成施工、装修，正在进行后期收尾工作。
北翼大酒店加盟改造装修项目9～11层改造装修已接近收尾工作，8、12～14层正在实施中，外墙、大厅、门头工程正在落实综合单价工作中。
水产路新建商业用房项目（北翼生活广场）、美罗湾3号地块项目、1号地块西侧、长江南路商业用房项目、月浦废品收购站改造项目和塘桥网点改造项目正在进行工程前期准备。
上半年项目建设工作总体有亮点，也有不足。美罗湾四号地块克服了种种困难，一期工程完成了道道手续，通过努力最终攻下来了，有关部门和人员付出了智慧和精力。体育中心北翼生活馆项目要求高，在我们上下的协同下，工程服从业务，招商兼顾改造，使北翼生活馆成为继商业街后，我们在宝山城区的又一品牌项目。翼通菜场是上半年新增的一个配合卫生城区建设实事项目，在妥善处理“关旧开新”的过程中，按照地方政府的要求，我们做好规划，高要求、标准化的使老菜场旧貌换新颜，受到社区消费者的一致肯定。
但是，我们也要看到上半年在重点项目的推进中，还有不尽如人意的地方。在工程组织、现场管理、工期安排、费用控制等方面，都有亟待提高的地方，专业技术能力、服务和服从于业务经营的意识、统筹协同配合和效率等，都需要我们自觉的认识到差距和不足；尤其是面对即将实施的大型建设项目，准备不足、能力不够、协同不畅、效率不高，都会成为我们发展的成败关键。
（四）招商业务的得失
建设、改造的项目多，招商的任务自然就重。上半年列入重点的招商工作有15处。在继续落实招商责任和定期推进、有关各部门相互合作配合下，上半年体育中心北翼生活馆、翼通菜场已经全面完成了招商任务。这两个项目的招商，反映出了我们在招商业务上的一些新转变：首先是重视前期的定位策划，改变了盲目的招商；其次是重视信息的作用，面向更大的市场；再次是重视品牌主力店的带动效用，提升整体招商品质；第四是改变了“坐商”的陋习，走出去邀客，实现了招商的目标。
上半年，顾村大居网点招商也有重要突破。继去年底，标准化菜场开业后，年初，“联华超市”又抢在春节前开业；随后，又在建立战略合作的背景下，落实了“肯德基”的入驻，为整条街的市场定位、功能定位、形象定位奠定了良好的基础。
此外，上半年还完成了龙飞路网点、横沙新民休闲广场沿街店铺，以及其他一些地方的招商，结束了一些网点较长时间空置的状况。
然而，上半年招商工作总体上是不很“给力”的，包括国和路、长江南路、梅林路、北翼商厦五楼、美罗湾一号和三号地块等一批项目的招商任务没有按照时间节点完成或推进。这些工作的滞后，已经成为我们业务发展的“短板”，严重影响了我们整个工作的进程，拖了其他工作的后腿，特别是网点空置，影响了企业经济效益，更是直接影响了实现“双过半”的目标。
招商工作的效率不高，某种程度上反映的是我们工作状态、专业能力、运转机制等方面的问题，是必须要切实加以改进的。下半年，这方面要扭转。
（五）各项经营业务的状况
今年上半年，主业外的各项经营业务都面临了巨大的挑战。
在各企业中，南方公司几年来一直是我们商品销售指标的“门面”，但是自去年以来一路下滑。今年上半年，废钢业务有所回升，但仍抵不上废钯和废纸业务的减少，为此，公司恢复了废塑料业务。
长兴公司上半年销售额一跃已经位居各单位首位了。在岛内市场竞争激烈的形势下，巩固老客户，积极发展新客户，努力拓展岛外市场，并探索非石油制品的业务，弥补了大企业用油下降对公司销售额的减少。
华森公司尽管上半年OEM业务开始恢复，但是初期生产不正常。在此情况下，公司一方面认真配合日方要求，克服困难，完成OEM业务的订单；另一方面继续以市场为导向，全力拓展国内市场。公司以营销队伍建设为抓手，培训提高与完善激励并重；同时，抓新品研发与推广，提高企业核心竞争力。
医药公司上半年销售同比略有增长，但也没有实现“双过半”。除了政策原因外，公司单店体量不大是一大因素，约束了业务营销。
储运公司上半年仍然是在市场的夹缝中求生存、寻机遇。通过努力，争取了一些代运业务，使码头装卸业务收入同步有所增长。
农资公司翼农合作社上半年走出了重要一步，为企业、机关配送蔬菜。目前，每周配送蔬菜1000余份，已占总销售量的20%。
总体来看，上半年各项经营业务都是在困境中开展，这样的状态，短期不会有大的变化，需要我们打开思路，在市场上求拓展。
（六）各项管理工作的推进
上半年，我们加强和完善企业管理的工作有新的进展。
1.坚持完善企业的治理结构
区总社召开了五届一次社代会，选举产生了新的一届理事会，设立了监事会。五代会的召开，标志着宝山供销社适合企业发展的治理结构建设基本定型，为企业新的发展奠定了组织基础。同时，区社各投资企业也按照规定，召开了股东会、董事会。
2.制度建设有新的突破
上半年，结合企业新的发展阶段的需要，我们按照规划要求，制定了一些新的企业制度。这些制度，有强化干部队伍建设管理的，有完善企业分配机制的，有明确内 部权限规定、规范企业运行秩序的，有防范企业市场风险的，等等，这些制度的形成，使我们整个制度体系得到了补充。但是，制度的价值是在执行中，要让这些制度在我们的经营管理中发挥作用，还需要我们在落实上下功夫；因此，我们上下都要提高制度意识。在定制度时，经营需要决定制度，在制度执行中，制度规范经营行为。
3.业务管理有待加强
今年继续对转租、转包行为进行了旨在“清患”的清理工作，有关单位对“二房东”进行了排摸梳理，根据不同的状况，采取措施予以纠正。到目前为止，清理“二房东”的工作有进展，也有成效，如商铺部和商业街上半年就清理“二房东”57户。但是全系统相关工作整体不平衡；也不否认个别单位的“清患”工作是被动开展的。因此，一些“二房东”总是在发生问题后才浮出“水面”，成为了我们的“定时炸弹”。因此，清理“二房东”的工作不仅要持之以恒，更要扎扎实实，不需要做“表面文章”。
上半年，空置房的招商有所进展，但仍然还有相当体量的空置面积未能产生效益。
二季度对到期合同未续签的情况进行了布置，所涉及的单位加强了工作，一些合同已经接上了；但是，合同到期未签的网点还有相当数量。有关单位对这些网点情况要重视起来，不要让这种情况成为我们经营活动中的法律障碍。
4.内部风险控制继续强化
为继续强化企业的风险防范，上半年，我们除了在制度层面“筑堤”外，还在内部自我监控手段上完善。我们从总部开始，推出了财务总监体系，目的是提升企业财务管理的质量和效能，优化财务运行秩序。这项工作对我们而言是全新的探索，工作要从参与切入，向监督深化，由点到面的铺开。
结合财务总监制度，我们对总部的各项财务审批流程进行了修改和补充，突出审批的节点和权限，明确和落实相关责任主体，以期做到各负其责，各把其关。
上半年的审计监督工作仍然将企业经营成果、经营风险、成本控制和财务核算作为重点内容。对审计问题的整改，应该成为我们改进工作、规避风险的重要内容。
5.安全工作隐患凸显
几年来，安全工作相对稳定，不须晦言，麻痹意识已经在个别单位、一部分人的头脑中滋生，并反映到了具体工作中，致使上半年在有关检查中、以及实际发生的事故中暴露出来，值得我们各级管理者警醒。虽然，我们在制度上、组织上、措施上对安全工作提出了很多要求，但是，在实际贯彻中，对安全工作的认识程度，决定了工作是否到位。所以，要从上半年的事故中汲取教训，举一反三，改进工作，真正把安全管理放上位置，消除隐患，确保企业平平安安的发展。
二、上半年工作中的不足
今年上半年“双过半”没有实现，也将我们工作中的一些问题暴露出来了：
1.区总社整体走出困境以来，我们经历了几年相对比较顺当的发展过程，“莺歌燕舞”，难免滋生“沾沾自喜”的情绪，产生了求安逸、求稳当、满足现有成果的思想，因此面对当前的经济环境，思想准备不足、危机意识下降、进取精神衰减、竞争能力缺乏等等，直接制约了我们发展进度和效益的取得。
2.传统习惯管理的思维自觉不自觉的反映出来，也影响到我们在工作转型和跨越发展中的工作协同和效率；上半年，我们加强了对工作完成节点的考核，结果，就有一些工作不能按照节点要求推进。
3.效益意识有待再提高。面对重点项目、空置房、“二房东”等，早出效益、多出效益的工作紧迫感缺乏，也影响了我们一些工作成效。
三、下半年的主要工作
下半年大量的工作等着我们。我们要确保各重点工程的建设进度，也要完成重点项目的招商任务，又要保证全年各项经济指标的完成。因此，全系统各单位都要看清形势，看清工作目标，找到各自工作的抓手和切入点，抓进度、求质量、讲效果、保稳定，为每年全面完成三年规划提供良好的基础。
在考虑下半年工作时，对我们面对的形势要有一个清晰的判断：
首先是宏观经济对我们的影响。当前,国家宏观经济处于一个总体平稳的局面，生产总值呈缓慢回落的趋势。一季度，国家GDP增幅为7.7%，二季度增幅为7.5%；上海上半年GDP增幅为7.7%。从各方面的信息来看，宏观经济维持在这样的一个水平上下，将是今后的常态。
其次是地区经济对我们的影响。上半年，宝山的经济处于稳中增长的态势，增长值同比增长9.9%，高于去年的8.7%；地方财政收入同比增长8.8%，高于去年的8.1%；但是固定资产投资仅增长1.4%。宝山经济有两点对我们是有直接影响的：其一是全力加快产业结构的调整，其二是努力推动社会事业的发展。这既是对我们的挑战，也为我们提供了机遇，取决于我们怎么把握。
第三是我们自己的运行态势。经过几年的转型调整，我们现在以商业资产经营为主的经济结构已经稳定支撑了企业的效益，也在一定程度上对冲了外部经济对企业的冲击；后续的一些项目，为我们进一步发展提供了有效的平台。增强信心，真抓实干，增收节支，下半年可以避免对总体工作做大的调整。
为此，下半年工作总的指导思想是：坚持“转型”和“启动跨越”的方向，以企业规划为指导，以保证企业的持续发展为目标，认清形势，迎难而上，咬定目标，抓重点、抓落实、抓结果，为全面完成今年的各项工作任务齐心协力，奋力一搏。
1.以项目为龙头突破重点工作：
下半年，抓住重点项目来带动企业的总体发展，提高企业经营效益，依然是我们的工作主线。
（1）水产路北翼生活广场：是我们这几年单体最大的建设项目。要以勇于攻坚、善于克难的精神和气魄，打破常规工作套路，务实求效，在国庆节前破土开工，一定要在明年春节前，完成地下部分工程。同时，招商工作也要紧紧跟上，按照既定的目标，完成次主力店的招商，并完成办公楼的销售方案制定。
（2）美罗湾项目：下半年美罗湾项目要出成果：一号地块要全面完成招商工作，实现整体营业；三号地块旧厂房改造8月份开工，年内完成招商开业；三号地块新建项目要为每年一季度开工建设做好准备；四号地块配合好大润发装修工程，争取11月份开业。美罗湾项目各地块改造、招商的推进，对下半年企业效益有直接关联，也为明年再上台阶奠定基础。
（3）顾村馨家园大居商业配套：要按照“一点两翼”的布局，以早出形象、快出效益，将资源尽快转化成财源为目标，抓紧启动招商工作和形象策划。8月底前要有3000-5000㎡面积网点完成招商开业，年内要完成已接手网点的整体开业，并要结合招商情况，争取完成“刘行新街”形象建设。
（4）北翼大酒店改建工程：要两手抓：一手抓改建工程，抓紧完成客房、前厅、外墙等设施装修改造；另一手抓开业的经营准备，所有需要的物料等造单审批，人员由人力资源部按照编制组织调配或招聘，提前组织上岗前的培训。总体要求在11月重新投入营业。
（5）国和路网点：8月份要完成招商，结束长达两年的无效纷争。
（6）长江南路网点：同样要在8月份完成招商。
（7）顾村动迁安置返还网点：抓紧与顾村镇政府衔接，年内完成招商。
（8）月浦废品站地块建设：年内要在功能定位的基础上，基本完成布局设计，并启动项目建设立项工作。
（9）殷高路改造项目：年内完成清场事项，完成总体调整策划和改造设计。
3.提升业务管理工作：
提升业务管理的能力和水平，我们已经越来越感到紧迫，有不少情况是与我们的业务管理紧紧连在一起的。为此，下半年，加强和改善业务管理，要下些功夫来做。
（1）着力提高招商的能力。招商时我们做商业资产经营的“牛鼻子”，体现我们的能力和效益。上半年，招商工作推进不如人意，下半年一定要有明显改进。一方面，各单位、特别是商铺部、北翼商厦，要采取措施强化招商工作，要激发招商人员的主观能动性，加快节奏，提高工作效率，自己要将招商任务排列出计划，对表实施，以时间节点为衡量工作的标准，保证各项招商工作完成。另一方面，区总社也要在机制上推动招商工作，商铺部招商人员与招商业绩挂钩的激励办法8月份一定要实施，人力资源部责无旁贷的要承担起工作任务；同时，我们要发挥招商战略合作伙伴的作用，在一些大块的、或比较集中的招商中双管齐下，依托各自的优势，互为补充，互相促进，做好下半年的招商工作。
（2）着力加快空置房的招商。空置网点现象的存在，吞噬了我们的效益。下半年，要作为一个专题加以改进。要在梳理的基础上，排出解决的时间表，作为下半年业务考核的内容。各单位领导要重视起来，主动把这项工作排进自己的工作计划，落实任务、落实责任，并作为长效管理的工作，消灭无原因的长期空置现象。
（3）着力强化现场物业管理工作。现场的物业管理工作这几年有提高，但暴露或隐含的问题仍然不少，成为我们工作的隐患，给我们带来了不安全、不稳定的因素。下半年，有关的各单位要强化管理，特别是对安全隐患、客户的装修改造、更换经营行当、转租，以及其他违反合同规定的现象，要及时发现，坚决纠正。各单位经营者、管理部门要制定措施，督促现场管理人员提高责任心，加强对现场管理工作的考核，明确奖惩，切实提高我们现场管理水平和效果。
此外，下半年我们要考虑调整现有租金结构，适当的、逐步在合适的网点收取物业管理费，既解决降低税务成本的问题，也起到促进我们物业管理工作的作用。同时，我们还要坚持“收租率”考核，100%的目标不能松，欠租的现象不能蔓延，要把“颗粒归仓”落到实处。
（4）着力完善业务服务的能力。完善为客户的服务能力，也检验我们专业化的程度。我们要把服务工作纳入企业经常性的业务范围，如同做好自己工作一样，做好为客户的服务。各单位要人员落实，责任到人，要组织一些培训，帮助和指导有关人员提高相关的知识和业务能力，使他们能办事、会办事、办成事，成为我们企业得力的业务骨干。
（5）着力做好安全稳定工作。安全容不得马虎，容不得敷衍，容不得做花样文章，更容不得不当回事；这是要吃苦头的。三季度，全区将开展3次专项行动：开展对违章搭建彩钢板临时建筑及人员密集场所门窗设置影响逃生灭火障碍物专项排查整治行动，集中检查电动自行车充电及存放场所专项行动，集中排查居民住宅底层商业网点专项行动，要坚决拆除一批违章搭建，整改消除一批火灾隐患，曝光一批重大火灾隐患和消防违法行为。希望各单位结合各自的安全管理工作，主动对接区里的要求，做好排查工作，自行做好整改；不要被查到，更不能发生各类责任事故。
当前，正直高温季节和汛期，各单位也要把关心职工工作、生活和防台防汛工作放上位置，加以重视，找防暑降温和防台防汛工作，同样不要发生意外事件。
4.采取措施保证工作的落实：
下半年工作任务很重。为保证全年工作任务更好的完成，全年的经济指标圆满实现，需要我们扎扎实实的做好各项工作。为保证下半年工作的落实，提几条措施：
（1）重排下半年的经济指标：上半年“双过半”为实现，下半年要“还债”，各项经济指标要再排一排。由曾总监牵头，各单位、各部门要对下半年的指标作一次分析，在8月10日前，把下半年的目标报上来。能不能迎难而上，自加压力，努力一搏，体现企业领导能力和素质，也是领导风采的展现。相信大家能充满自信，以良好的精神状态，发扬好的传统，完成好全年工作。
（2）完善重点工作推进机制：为做好下半年的工作，我们要进一步完善工作的推进机制。要继续实施重点项目推进会制度，把好重点项目的进度和质量。要加大对重点工作督查的力度，总部部室、特别是办公室要改进和加强对工作的督查，督查不能停留在了解一下工作情况上，督促的重点要放在促进工作的完成上；对重点工作的督查要有提前量，完不成的要反映出来，但不是目的。要继续发挥审计监督对重点工作的推进作用，审计监理要参与业务，反映业务，要注重经营管理中问题的反映和整改。
（3）进行工作节点考核：要完善考核办法，对重点工作按季度节点进行考核，并纳入年度考核中；人力资源部要在目标年度责任书的基础上，定一个重点工作季度考核的实施办法；办公室要按照总体的工作部署和党政班子的决定，整理重点工作条目，明确责任单位和节点要求。
下半年还有五个月，时间是快的，要完成全年工作，为明年提供好的基础，需要我们齐心协力，不骄不馁，以改革的精神突破业务和管理的瓶颈，以创新的思维谋定工作的目标和措施，努力把下半年的工作做好，全面完成年初预定的各项经济指标。