曾昭俊
2018年是新一轮五年规划的开局之年，也是国资委2016-2018年三年考核周期的收官之年，如何定好新一个五年目标，考验着我们的智慧和勇气，也决定着全系统未来五年的发展方向和前途。今天，我代表规划编制小组，向大家汇报一下五年规划的调研情况及编制思路，请大家发表宝贵意见。
一、新五年，我们的目标如何制定
新五年规划，是我们未来五年发展的方向性文件，是我们前进路上的指引，因此，新的五年发展规划目标必须符合科学性、前瞻性、挑战性和可达性。所谓科学性，就是以过去五年的经营业绩为基础，通过对当前经济形势分析，对未来五年的战略目标制定一个科学定位；所谓前瞻性，就是要对系统内各企业所处行业进行系统分析，对未来五年的发展趋势作出预测，特别是互联网+与我们所在行业的关联程度，及早布局；所谓挑战性，就是五年规划的目标必须是一个具有挑战性的目标，必须经过全系统上下的努力，才能达到；所谓可达性，就是五年规划目标制定过程中，实事求是，不浮夸冒进，经过努力，可以达成。
二、新五年，我们的业务如何拓展
区总社在经历了扭亏脱困和调整转型两个艰难转折之后，经营业务发生了根本性变化，从过去的经营门类齐，到现在“一业为主、多业并举”。新五年，我们要发挥系统的资源优势，不断开拓新业务，创新新的盈利模式，提高盈利水平。
（一）资产经营
资产经营的主业地位已经确立，特别是近年来轻资产的快速发展，资产经营的规模已经达到70-80万平方米，资产经营收入近3个亿，效益贡献率超过50%，品牌效应逐步扩大。未来五年的资产经营主要做好以下几个方面：
1.继续开发存量土地，增加自有资产的数量
在未来五年，将积极做好国权北路项目、月浦健身房项目的建设，争取做好月浦防灾科技园、申宝油脂厂、宝杨路梅林路等项目的前期工作，条件成熟的项目开工建设。努力争取淞南项目的开发权。
2.继续开展社镇合作，提高轻资产总量和质量
新五年，区总社系统将进一步开展与区内各街镇的“社镇合作”，在合作共赢的基础上，帮助各街镇提高镇属资产的运营质量。其中：罗店大居北块、罗泾睦邻小镇二期开业，其他街镇合适资产按进度推进。
按照社镇合作模式，接手军队资产，并按照“社镇合作”模式进行培育和经营，提高资产运营效率。
3.继续深化转型发展，调整商业资产经营结构
2017年，集团公司同复客中国签订战略合作协议，共同打造复客北翼科创园，为我系统的资产经营转型开了个好头，在未来五年，进一步深化资产经营转型发展，仍旧是全系统的一项重要任务。
（1）继续打造科创园区，不断提高创意、办公等非商业业态的比重。
（2）积极开展大健康产业开拓，参与养老、康复医疗等项目。在月浦养老院成功营业的基础上，积极开展社区养老助老服务，打造北翼养老助老品牌。
（3）通过与航运开发区等区内已成熟的开发区战略合作等方式，实现系统内资产的租税联动，从单纯出租资产转变为同时可以向承租人提供注册、咨询、税收扶持等服务的服务主体，提高综合效益。
（4）探索公共租赁住房建设。根据《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39号）和上海市《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》（沪府办[2017]49号），上海市正在加快步伐推进租赁住房建设、培育和发展住房租赁市场，鼓励国有、非国有各类企业，通过新建、改建、收储、转租等多种经营方式，进入这一市场。主要利好政策有：一是允许商办用房等按照规定改建用于住房租赁。二是引导产业园区和集体经济组织建设租赁住房。三是发挥国资国企的引领和带动作用。支持相关市属、区属国有企业参与住房租赁市场。四是提供金融支持。加大信贷支持住房租赁产业的力度，提供长期低息贷款等金融解决方案，支持符合条件的住房租赁企业发行专门用于发展住房租赁业务的各类债券、不动产证券化产品。加快推进针对租赁用房的各类房地产投资信托基金（REITs）试点。这些利好消息对区属企业参与住房租赁市场提供了一个好的机遇，集团公司可探索住房租赁市场业务拓展，作为一个新的增长点。
4.继续提高专业水平，成为区域资产经营龙头
（1）提高招商能力，同更多优秀品牌建立合作关系。减少空置物业，清除二房东，提高经营效率。
（2）提高运营水平，打造一支可以策划、组织大型商业营销活动的营销队伍。
（3）提高物业管理能力，物管公司在管好自有物业的基础上能够走出去，承接大型商业物业的管理。
5.积极拥抱互联网＋，打造智能资产经营社区
互联网＋已经成为当下创新转型的必由之路，作为区社系统主业的商业资产经营，应当抓住互联网发展的机遇，用互联网打开主业腾飞的翅膀。
（1）建立完整的资产经营数据库系统，实现资产信息的实时更新、动态查询、定期报告、部门共享。
（2）完善北翼商铺网的功能，利用北翼商铺网实现租赁商户管理、商铺房源展示、租赁房产招标比价、网上签约等各项对外业务功能。
（3）打通内部数据库系统和商铺网，内部房源及时推送到外网，外网经营数据不需要通过人为输入直接计入内部数据系统。
（4）打通网站、数据库和移动终端的联系，使得有权查询的人员通过一定终端实时了解商铺租赁情况、物业管理、商业运营、租金收付等经营活动资料。
（5）利用微信或APP，打造北翼资产经营社区，将区域内的商户和终端用户聚集在社区中，形成区域内的消费者在APP下单，提供服务的商户网上接单，快速准确提供服务，形成一个良好的社区服务体系。
（二） 多业经营
1.商品经营业务在发挥目前经营优势的基础上，争取上一个台阶。
（1）成品油贸易，积极拓展岛外市场和水上加油业务。
（2）再生资源克服进行发票取得的问题，积极拓展新材、有色金属等新业务，调整风险高的废纸等业务比例，降低风险，提高效益。
（3）医药零售业务，积极每年新开门店2家，年均销售增幅超过10%，年销售额超过1000万元的门店达到8家，年利润争取达到1000万元。
（4）消防水带业务，利用搬场契机，合理规划生产线和仓储布局，提高生产效率，积极开拓国内外市场，开发新产品，利用新技术，实现效益稳步提高。
2.服务业要不断开拓，提高服务能力。
（1）酒店服务业在新加盟全季酒店的基础上，总结吸收维也纳、全季两家酒店的经营管理经验，形成更加符合北翼集团特色的经营体系，创新经营模式，拓展2-3家酒店，形成具有市场竞争力的北翼酒店业务板块，力争成为资产经营主业的新引擎。
（2）储运服务、工程建设服务等随着行业景气度进一步下降，应在合适的时机予以转型，用壮士断腕的决心和勇气予以坚决调整，为后续改造发展腾出空间。
（3）金融服务业在典当行业务正常化的基础上，有效控制经营风险，规范经营，并在此基础上，探索融资租赁、基金投资等金融衍生产品和服务，将小微金融业务打造成一个能够创造较高附加值得金融板块。
（4）旅游服务业随着横翼广场的启动，努力将横沙生态岛旅游与横沙公司的未来发展结合起来，打造海岛民宿旅游合作社，整合岛内旅游资源，开发单车骑行、健步、垂钓、采摘等旅游项目，与民俗旅游相结合，打造独特的海岛旅游生态圈。
2.利用互联网资源，提高企业营销能力
（1）对已有的网店进行升级，提高客户黏度，扩大微店粉丝量，强化精准营销，提高网店点击量和影响力，使之真正参与到电商浪潮之中。
（2）整合系统内的电商资源，互相宣传，优势互补，形成合力。
（3）探索新的电商渠道，开发新产品和新服务。
三、新五年，我们的管理如何提升
区总社现阶段的主要矛盾，已经不是扭亏增盈和化解历史遗留问题的矛盾，也不是寻找什么业务发展方向的问题，而是企业不断扩大的、新的发展方向与不专业、不规范的运行机制之间的矛盾。新五年,只有努力提升管理水平，才能与飞速发展的企业相适应。
（一）人力资源管理
1.合理配置用工规模，清晰制定每一个岗位的任职条件，配备学历、职称、工作经验、能力等各方面与之匹配的员工。
2.为员工制定培训计划，针对不同员工的培训需求，为其量身制定适宜的培训方案，从工作技能、沟通技巧、分析决策等各方面，提高员工的岗位匹配度。帮助员工做好职业规划，并提供晋升通道。
3.优化绩效考核制度，针对每一个岗位的特点，确定不同的考核指标，引入先进考核理念，多维度对员工进行科学考核，使其收入水平与工作业绩挂钩，真正实现奖优罚劣，收入与对公司的贡献成正比。
4.保持合理的收入和福利增长水平，使员工的收入与企业的发展同步成长。
5.妥善处理历史遗留问题，制定非在岗人员管理规划，采取合法有效手段，减少长病假、内养等非在岗人员数量，减少富余人员。
（二）财务管理
本着为业务开展提供服务的原则，努力提升财务管理。
1.为业务开展提供大数据
（1）建设资产管理系统，将所有资产从建设、办理证照、招商、物管、营销，到维修、处置的全部过程及录入系统，从而保证资产信息的安全完整。
（2）将已有的财务系统、OA系统与资产管理系统打通，通过一个界面、一个账户登录，可以查询和处理权限内的所有业务。
（3）对业务数据做到实时查询、定期分析、自动报告。
2.财务基础管理
（1）提升财务基础管理，保证会计核算的合规性。
（2）加强财务主管的管理和考核，不断提升会计主管的业务素质。
（3）整合系统内的独立核算单位，将一些业务量小、业务相同的单位，进行合并或撤销，减少核算单位，降低税负和人员配置。
（4）强化基层经营者财务知识培训，提高经理人员对财务管理规定、财务处理技巧的理解，提高财务数据的应用能力。
（5）加强财务数据安全管理，保证财务数据的稳定。
（三）安全管理
1.制定合理的安全管理目标，提高全员安全防控意识。
2.加大安全管理硬件建设力度，通过增加硬件设施建设投入，减少安全隐患。通过增加智能化监控设施，运用智能化手段，远程监控经营网点的安全问题，替代人力投入，解决人力巡查效率低下的问题，减少安全巡查死角。
3.安全管理前置，在业务开展的前期，安全管理就参与其中，对安全隐患事项，在事前予以防范，避免项目完成后再去整改，从而节约成本。
4.加强安全管理队伍建设，提高安全人员配备，并通过专业培训，提高安全人员业务素质和能力。同时加强安全人员考核，制定合理安全人员薪酬标准。
（四）法律风险
1.规范合同管理。每年定期根据需要对各类合同文本进行编制和修订，规范合同版本。严格合同审核及会签流程，落实各岗位的审核责任，强化追责机制，保证每个岗位严格把关，各司其职。强化合同执行，建立合同执行追踪制度和执行规范，对合同风险应限期解决。
2.加强诉讼管理。制定并严格执行法律顾问选聘考核制度，制定考核标准，保证法律顾问、律师事务所、执业律师等服务人员勤勉尽责。对诉讼案件建立考核制度，落实责任人和应负责任。建立黑名单制度，对涉及诉讼的供应商或客户，实行合作禁止。
（五）对外投资
1.研究制定财务性股权投资标的选择标准和流程，适度参与有成长性、前景好的项目。
2.尝试参与风险投资项目，探索建立风险投资容错机制。
3.研究分析资本市场，对有上市可能的企业按照证券化要求进行制度、业务、经营业绩方面的准备，按照上市公司的标准和要求，提出发展规划和目标，适时推动企业参与资本市场。
（六）综合改革
1.进一步完善法人治理结构
（1）坚定不移地加强党对企业的领导，把党的领导写入企业章程。
（2）根据中央、市、区综合改革文件，推动三会制度完善。
2.妥善解决历史遗留问题
（1）对条件成熟的企业，实行全员股权激励，提高企业内生动力。
（2）进一步健全自然人股东的退出机制。
（3）妥善解决职工持股会问题。
（4）对原来转私企业的房产，按照转私时的约定，及时收回，保证这些财产安全。
（七）党建
1.进一步做好党支部建设。
2.按计划发展党员。
3.搞好企业廉政建设。
（八）制度建设
1.进一步梳理内控制度，明确各岗位职责，将不相容岗位进一步分开。
2.对历年发布的制度进行整理，对已经过时的制度进行修订或废止，并通过整理后，编制制度汇编，对重要的、常用的制度简化整理成小册子，以便指导员工的行为。
（九）企业文化
1.做好企业文化整理展示工作，在条件成熟的办公区域，设立企业发展轨迹展示墙或展示廊，系统展示企业发展历程，提高员工荣誉感和凝聚力。
2.继续搞好和谐企业建设
（1）继续做好信访及稳定工作，化解历史形成的矛盾和隐患。
（2）继续做好系统内扶贫及大病救助工作，救助困难员工及离退休人员。
（3）提高退休人员救助标准，关心因病致贫人员的生活。